Trong thế giới giao dịch tài chính, việc xác định các vùng giá tiềm năng để vào lệnh là chìa khóa thành công. Gần đây, một khái niệm được cộng đồng giao dịch, đặc biệt là những người theo dõi ICT (Inner Circle Trader) quan tâm đặc biệt: Fair Value Gap, hay còn gọi tắt là FVG.
Vậy Fair Value Gap là gì và làm thế nào để sử dụng chúng hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này
Fair Value Gaps (FVG) Là Gì?
FVG, hay Khoảng Trống Giá Hợp Lý, là một vùng không cân bằng trên biểu đồ giá, nơi mà khối lượng mua hoặc bán đột ngột tăng mạnh tạo ra một “khoảng trống” giữa nến hiện tại và nến trước đó. Nói cách khác, FVG xuất hiện khi giá di chuyển quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho không có đủ giao dịch xảy ra để lấp đầy khoảng trống đó.
Về mặt kỹ thuật, FVG được xác định bởi ba nến liên tiếp:
- Nến 1: Nến mở đầu.
- Nến 2: Nến tạo ra sự di chuyển mạnh mẽ và tạo ra khoảng trống.
- Nến 3: Nến đóng vai trò xác nhận khoảng trống.
FVG được xác định bằng khoảng cách giữa đuôi nến (wick) của nến 1 và đuôi nến của nến 3, mà không bị chạm vào bởi thân nến (body) hoặc đuôi nến của nến 2.
Tưởng tượng thế này: Khi giá tăng vọt, có nhiều người mua gấp gáp và ít người bán sẵn sàng. Ngược lại, khi giá giảm mạnh, nhiều người bán tháo và ít người mua vào. FVG chính là “dấu vết” của sự mất cân bằng này.
Theo lý thuyết, khi giá quay trở lại vùng FVG đã hình thành, nó có xu hướng lấp đầy khoảng trống này trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu hoặc đảo chiều. Điều này tạo ra cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch.
Tại Sao FVG Lại Quan Trọng?
FVG không chỉ đơn thuần là một khoảng trống trên biểu đồ. Nó mang ý nghĩa sâu sắc về dòng chảy lệnh (order flow) và sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Khi FVG xuất hiện, nó thường báo hiệu:
- Sự Tham Gia Mạnh Mẽ Của Các Tổ Chức Lớn: FVG thường được tạo ra bởi các lệnh mua/bán khối lượng lớn từ các ngân hàng, quỹ đầu tư, và các tổ chức tài chính khác. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể của “tiền thông minh” (smart money) đến mức giá đó.
- Sự Mất Cân Bằng Tạm Thời: Khoảng trống giá biểu thị một sự mất cân bằng cung cầu tạm thời. Thị trường thường có xu hướng quay trở lại để “lấp đầy” hoặc “giảm nhẹ” (mitigate) khoảng trống này trong tương lai, nhằm tìm kiếm sự cân bằng mới.
- Vùng Hấp Dẫn Tiềm Năng: Các nhà giao dịch thường coi FVG như một vùng hấp dẫn để thị trường quay trở lại. Điều này tạo cơ hội cho các giao dịch theo hướng giá dự kiến sẽ di chuyển để lấp đầy khoảng trống.
FVG khác gì so với Hỗ trợ/Kháng cự hay Cung/Cầu?
FVG cũng là một dạng vùng giá tiềm năng, tương tự như các vùng hỗ trợ/kháng cự hay vùng cung/cầu. Tuy nhiên, FVG có xu hướng hình thành nhanh chóng hơn, phản ánh sự chuyển động giá đột ngột. Điều này có thể mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt các cơ hội ngắn hạn.
Làm thế nào để xác định Fair Value Gap (FVG) trên biểu đồ?
FVG thường được nhận dạng qua mẫu hình ba nến:
- Xác định nến giữa: Tìm một nến có thân nến lớn hơn đáng kể so với nến bên trái và bên phải của nó. Đây là nến tạo ra sự chuyển động giá mạnh.
- Kiểm tra sự chồng lấn: Quan sát nến bên trái và nến bên phải của nến giữa.
- Với FVG tăng giá (Bullish FVG): Râu nến (hoặc giá cao nhất) của nến bên trái không chồng lấn với râu nến (hoặc giá thấp nhất) của nến bên phải. Khoảng trống giữa giá cao nhất của nến bên trái và giá thấp nhất của nến bên phải chính là vùng FVG tăng giá.
- Với FVG giảm giá (Bearish FVG): Râu nến (hoặc giá thấp nhất) của nến bên trái không chồng lấn với râu nến (hoặc giá cao nhất) của nến bên phải. Khoảng trống giữa giá thấp nhất của nến bên trái và giá cao nhất của nến bên phải chính là vùng FVG giảm giá.
- Vẽ vùng FVG: Kẻ một hình chữ nhật nối từ râu nến của nến bên trái đến râu nến của nến bên phải (tùy thuộc vào FVG tăng hay giảm). Kéo dài vùng này về phía trước trên biểu đồ.
- FVG tăng giá: Vùng được vẽ từ giá cao nhất của nến bên trái đến giá thấp nhất của nến bên phải (nến giữa là nến tăng).
- FVG giảm giá: Vùng được vẽ từ giá thấp nhất của nến bên trái đến giá cao nhất của nến bên phải (nến giữa là nến giảm).
Ứng Dụng Của FVG Trong Giao Dịch:
Ý tưởng chính là khi giá quay trở lại vùng FVG:
- Với FVG tăng giá: Khi giá giảm và chạm vào vùng FVG này, có khả năng giá sẽ đảo chiều tăng trở lại. Đây có thể là điểm vào lệnh mua tiềm năng. Nếu giá phá vỡ hoàn toàn xuống dưới đáy của vùng FVG tăng giá, FVG đó có thể bị vô hiệu.
- Với FVG giảm giá: Khi giá tăng và chạm vào vùng FVG này, có khả năng giá sẽ đảo chiều giảm trở lại. Đây có thể là điểm vào lệnh bán tiềm năng. Nếu giá phá vỡ hoàn toàn lên trên đỉnh của vùng FVG giảm giá, FVG đó có thể bị vô hiệu.
Khung thời gian nào tốt nhất cho FVG?
FVG có thể xuất hiện trên mọi khung thời gian, nhưng thường được sử dụng phổ biến và hiệu quả hơn trên các khung thời gian intraday (dưới một ngày) như 3 phút, 5 phút hoặc 15 phút.
Loại tài sản nào phù hợp với FVG?
Bạn có thể áp dụng FVG trên mọi loại tài sản giao dịch như cổ phiếu, tiền tệ (Forex), tiền điện tử (Crypto) và Futures. Tuy nhiên, FVG có xu hướng hoạt động tốt hơn trên các tài sản có khối lượng giao dịch (volume) cao, nơi có nhiều người tham gia thị trường.
Kết luận
Fair Value Gap (FVG) là một khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ trong phân tích giá, giúp nhà giao dịch xác định các vùng mất cân bằng cung cầu và tìm kiếm điểm vào lệnh tiềm năng. Bằng cách hiểu rõ cách nhận dạng và sử dụng FVG, bạn có thể bổ sung một công cụ hữu ích vào chiến lược giao dịch của mình.