Tôi từng cố gắng ép thị trường đi theo con số 1-2-3-4-5 mà tôi tự vẽ ra. Kết quả? Tài khoản bốc hơi vì sóng 2 điều chỉnh quá sâu hoặc sóng 3 kết thúc sớm hơn dự kiến.
Sóng Elliott cho chúng ta cái khung (Structure), nhưng tỷ lệ Fibonacci trong sóng Elliott mới cho chúng ta mục tiêu (Target) và điểm dừng (Invalidation). Elliott phát hiện ra rằng thị trường tài chính là một cấu trúc phân hình (fractal), và cấu trúc đó được vận hành dựa trên tỷ lệ vàng 1.618.
Nếu bạn chưa nắm rõ các quy tắc đếm sóng cơ bản, hãy dành 5 phút đọc lại bài viết về [sóng Elliott] của tôi để có nền tảng vững chắc trước khi chúng ta đi sâu vào phần định lượng này.
1. Fibonacci thoái lui (Retracement): Tìm điểm vào cho sóng 2 và 4
Đây là kỹ thuật giúp bạn bắt được những con sóng đẩy cực mạnh. Sai lầm của nhiều trader là nhảy vào mua đuổi khi thấy giá tăng mạnh (sóng 1), trong khi lẽ ra nên đợi nó “hồi” về các mốc Fibonacci quan trọng.
Sóng 2: Sự điều chỉnh sâu
Sóng 2 thường là kết quả của việc chốt lời sau một đợt tăng/giảm đầu tiên. Theo kinh nghiệm thực chiến của tôi, sóng 2 thường có xu hướng thoái lui rất sâu.
- Các mốc cần chú ý: 50%, 61.8% và đôi khi là 78.6%.
- Mẹo nhỏ: Nếu sóng 2 thoái lui quá 100% sóng 1, cấu trúc Elliott của bạn đã sai hoàn toàn.
Sóng 4: Sự điều chỉnh nông
Khác với sóng 2, sóng 4 thường mang tính chất tích lũy nhiều hơn là điều chỉnh sâu. Đây là lúc tâm lý thị trường đã ổn định hơn.
- Các mốc cần chú ý: 23.6%, 38.2% và hiếm khi vượt quá 50%.
- Quy luật hoán đổi: Nếu sóng 2 đã điều chỉnh sâu và gắt, sóng 4 thường sẽ đi ngang (sideway) và nông. Việc hiểu quy luật này giúp bạn tránh được việc đặt lệnh chờ quá xa mà hụt mất kèo.
2. Fibonacci mở rộng (Extension): Đo mục tiêu sóng Elliott (Sóng 3 và 5)
Nếu Fibonacci thoái lui giúp bạn “vào hàng”, thì Fibonacci mở rộng chính là công cụ giúp bạn “chốt lời” một cách chuyên nghiệp, thay vì chốt non do sợ hãi.
Sóng 3: Con sóng bùng nổ
Trong thị trường chứng khoán hay Crypto, sóng 3 thường là sóng mở rộng (sóng dài nhất).
- Cách đo: Dùng công cụ Trend-Based Fib Extension trên TradingView. Chấm điểm 1 tại đầu sóng 1, điểm 2 tại đỉnh sóng 1, và điểm 3 tại đáy sóng 2.
- Mục tiêu: Sóng 3 thường đạt mức 161.8% của sóng 1. Trong những thị trường tăng trưởng mạnh (Bullish), nó có thể lên tới 261.8% hoặc thậm chí 423.6%.
Sóng 5: Điểm kết thúc của một chu kỳ
Sóng 5 là giai đoạn hưng phấn cuối cùng.
- Cách đo: Thường sóng 5 sẽ có độ dài tương đương sóng 1 (tỷ lệ 100%) hoặc đạt 61.8% tổng chiều dài từ đáy sóng 1 đến đỉnh sóng 3.
3. Vùng hội tụ Fibonacci (Confluence Zone) – Nơi “cá mập” để lại dấu chân
Đây là kiến thức nâng cao mà tôi muốn bạn đặc biệt lưu tâm. Một mức Fibonacci đơn lẻ có thể là ngẫu nhiên, nhưng khi nhiều mức Fibonacci từ các đợt sóng khác nhau hội tụ tại một vùng giá, đó chính là “Vùng tử địa” nơi giá cực kỳ dễ đảo chiều.
Vùng hội tụ Fibonacci xảy ra khi:
- Mức thoái lui của một con sóng lớn trùng với mức mở rộng của một con sóng nhỏ bên trong nó.
- Mục tiêu sóng 3 trùng với một ngưỡng kháng cự/hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian lớn hơn.
Khi thấy giá tiến vào vùng hội tụ này kèm theo tín hiệu từ nến (Pinbar, Engulfing) hoặc RSI phân kỳ, tôi thường tự tin tăng size lệnh. Đó là lúc xác suất thắng cao nhất.
Giao dịch với sóng Elliott và Fibonacci không phải là đi tìm một công thức “chạm là thắng”. Có những lúc thị trường điên rồ đến mức nó phá vỡ mọi tỷ lệ vàng.
Tuy nhiên, việc sử dụng Fibonacci giúp bạn có một điểm tựa về tâm lý. Bạn biết mình nên vào lệnh ở đâu, cắt lỗ ở đâu và mục tiêu ở đâu. Thay vì dự đoán thị trường, chúng ta đang đi theo các kịch bản có xác suất cao nhất.
Hãy nhớ, Fibonacci chỉ là công cụ đo lường. Để thực sự làm chủ được nó, bạn cần hiểu sâu về bản chất các quy luật của sóng.