Mỗi khi thị trường chững lại, bạn bối rối không biết có nên chốt lời hay tiếp tục giữ lệnh (gồng lãi)? Hoặc tệ hơn, bạn thấy một kháng cự bị phá vỡ, bạn lao vào Buy đuổi, nhưng ngay lập tức giá sập mạnh và tạo thành một cú Fakeout kinh điển trong vùng giá đi ngang.
Vào nhầm lệnh trong vùng Sideway (đi ngang) luôn là cách mài mòn tài khoản đau đớn nhất. Để tránh thảm họa này, bạn cần một thiết bị đo đạc để biết “Con tàu này đang chạy với tốc độ bao nhiêu, và lực máy còn khỏe không?”. Thiết bị đó có tên là ADX (Average Directional Index).
ADX là gì? Hiểu lầm chết người nhất về chỉ báo này
Lỗi cơ bản nhất của 90% trader mới trót tải ADX về máy là: Họ tin rằng mũi tên đường ADX hướng lên nghĩa là đường giá đang tăng (Uptrend).
Sai! Hoàn toàn sai.
ADX giống hệt như chiếc công tơ mét hiển thị tốc độ trên chiếc ô tô của bạn. Nếu đồng hồ chỉ 100km/h, bạn biết chiếc xe đang đi rất nhanh (Xu hướng cực mạnh). Nhưng đồng hồ tốc độ KHÔNG TỐC CÁO chiếc xe đang chạy tiến về phía trước (Uptrend) hay đang lùi về phía sau (Downtrend).
Nói cách khác, ADX chỉ ĐO SỨC MẠNH của xu hướng, nó hoàn toàn mù tịt về hướng đi. Cho dù thị trường đang sập tối tăm mặt mũi (Giá giảm), đường ADX vẫn sẽ vút tăng đi lên để phản ánh rằng “Áp lực Bán đang cực kỳ cuồng nộ”.
Cấu tạo 3 vạch kẻ của một khung ADX hoàn chỉnh
Để khắc phục điểm yếu “mù phương hướng” đó, cha đẻ của nó là J. Welles Wilder đã không để ADX đi một mình. Trên công cụ cài đặt, bạn sẽ luôn thấy 3 đường di chuyển đan xen nhau tạo nên bộ hoàn chỉnh (DMI – Directional Movement Index):
– Đường ADX chính (Thường tô màu Đen hoặc Xanh dương): Làm nhiệm vụ duy nhất là đo cường độ của sóng.
– Đường +DI (Thường màu Xanh lá): Đo lường áp lực Mua. +DI hướng lên nghĩa là phe bò (Bulls) đang chi phối.
– Đường -DI (Thường màu Đỏ): Đo lường áp lực Bán. -DI hướng lên nghĩa là phe gấu (Bears) đang trỗi dậy.
Công thức tác chiến sẽ là: Nhìn sự giao cắt của +DI và -DI để tìm phe thắng thế, sau đó nhìn độ cao của đường ADX để lật tẩy xem “Phe thắng thế đó có thực sự khỏe mạnh hay không”.
Ranh giới 25 thần thánh: Vạch trần sự dối trá của rạch Sideway
Sức mạnh vĩ đại nhất của ADX không nằm ở việc bấm lệnh, mà nằm ở việc Ngăn bạn bấm lệnh bốc đồng.
Biểu đồ ADX chạy từ thang điểm 0 cho tới 100. Nhưng có một con số thần thánh đóng vai trò như bức tường gác cổng phân loại xu hướng: Ngưỡng 25.
(Một số trader khó tính có thể dùng 20, nhưng 25 là mốc an toàn nhất).
– ADX < 25: Thị trường đang chìm trong uể oải, không hề có dòng tiền định hướng cụ thể (Sideway). Ở vùng cấm địa này, tuyệt đối không được đánh các setup Breakout phá cản. Mọi chỉ số xu hướng ở mức ADX < 25 đều rất dễ biến thành Fakeout lưỡi hái quét Stoploss. Tốt nhất là tắt máy nghỉ ngơi.
– ADX > 25: Con quái thú đã thức giấc. Một xu hướng (Trend) thực sự đã được thiết lập rõ ràng. Lúc này, bạn có thể tự tin vào lệnh thuận xu hướng khi thấy +DI cắt lên -DI (Mua), hoặc -DI cắt lên +DI (Bán).
– ADX > 50: Xu hướng đạt đỉnh điểm cực thịnh. Nếu bạn đã lỡ chuyến đò, tuyệt đối không được đuổi theo bốc đồng vì khả năng giá điều chỉnh thoái lui là cực cao.
Chiến lược Trading: Dùng ADX để Gồng Lời trúng đỉnh
Bạn đã vào lệnh Mua từ dưới đáy thành công, và giá đang bay phấp phới. Bạn nên chốt lời 50 pip hay cứ để lệnh chạy tiếp lấy 200 pip? Cảm tính sẽ giết chết kỷ luật, nhưng ADX sẽ bảo vệ bạn.
Hãy cứ nuôi lệnh (Gồng lời bằng Trailing Stop) chừng nào đường ADX vẫn đang ngóc đầu hướng lên trên mốc 25.
Khoảnh khắc đường ADX Tạo Đỉnh Cuốn Xuống (Hook down), đó là lời thì thầm của thị trường: “Động lượng đẩy đã bắt đầu cạn kiệt rồi, dòng tiền đang chùn bước”. Khi ADX quay đầu gập xuống, bất kể đường giá biểu đồ nến có đang cố rướn lên thêm một chút xíu nữa, bạn hãy chủ động kéo Stoploss (Trailing) sát lên gần giá hiện tại hoặc chốt luôn ít nhất 70% khối lượng để bảo toàn lợi nhuận siêu ngạch.
Hãy để các “chuyên gia bốc đồng” mua vào ở những đỉnh rướn đó, còn bạn, với vũ khí ADX trong tay, đã có thể tự tin bước ra khỏi thị trường với một túi tiền rủng rỉnh và sự tỉnh táo.
* Bài viết mang mục đích giáo dục nền tảng phân tích kỹ thuật. Mọi phân tích định lượng không thay thế cho quyết định đầu tư thực tế vào khối tài sản của bạn.